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用友软件的库存管理怎么用越详细越好

06-25 18:12:58 浏览: 15次     来源:     编辑:

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  一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,九州体育如果单笔业务为现付,点上现付标志。

  流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)

  2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。

  4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。九州体育

  二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。

  流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——保存——(现结)——复核

  1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单

  2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单

  3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参

  1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。

  为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,

  经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。

  盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、九州体育按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、

  1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

  流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐

  计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。

  2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。

  财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认

  功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。

  采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。

  采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

  期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。

  采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。

  库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其保存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。

  存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单

  五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

  审核单据流程图:日常处理——应收单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核

  生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存

  六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

  审核单据流程图:日常处理——应付单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核

  非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存

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